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貴金屬遠期買賣

產品名稱

貴金屬遠期買賣

產品簡介

貴金屬遠期買賣業務是指客戶以美元與中國銀行敘做國際貴金屬遠期交易(包括遠期賣出貴金屬或遠期買入貴金屬),但最遲需在遠期合約到期前兩個工作日,通過反向交易對沖該筆交易,并于到期日進行美元資金差額清算,而不進行貴金屬實體交割。

產品優勢

貴金屬遠期買賣業務為有套期保值需要的貴金屬相關企業提供遠期產品,幫助客戶達到鎖定目前價格水平、實現遠期保值的目標,很好地避免了價格波動對生產經營的影響。產品主要優勢在于:

一、客戶可以選擇不同的期限、數量進行操作,滿足流動性需要。

二、采取差額交割的形式,避免巨額本金交割,進行差額美元清算,不涉及實體貴金屬交割,便于操作。

三、客戶敘做產品后,可以根據市場狀況隨時選擇盈利平盤,增加了保值操作的靈活性,不會受到現貨交易的諸多限制。

適用客戶

貴金屬的生產、加工和使用企業

交易幣種

黃金兌美元,白銀兌美元

交易渠道

客戶經理

交易時間

每周5日每日24小時,部分國際節假日除外

客戶申辦條件

一、從事貴金屬遠期交易的客戶須為貴金屬的生產、加工和使用企業。

二、客戶在中國銀行有相應的授信額度或開立保證金賬戶。

三、保值交易以未來的貴金屬產量或需求為背景,不應超額保值。

四、無論平盤時市場價格是否有利,必須承擔反向平盤的義務。

客戶需提供的資料

一、客戶初次申請辦理貴金屬遠期買賣業務時需提交相關經營證明,與中國銀行簽訂相關協議和《貴金屬遠期風險揭示書》。

二、客戶每次辦理貴金屬遠期買賣業務時需提交《辦理貴金屬遠期買賣交易申請書》,交易成交后簽訂《客戶貴金屬遠期買賣交易證實書》或《客戶貴金屬遠期買賣平倉證實書》。

三、如客戶需委托開倉或平倉,則需提交《貴金屬遠期買賣委托書》。

辦理流程

一、分行代表中國銀行同客戶簽訂相關協議和《貴金屬遠期風險揭示書》,分行相關部門審核客戶業務背景及信用風險,并協助客戶完成開戶等相應手續。

二、客戶提出貴金屬遠期買賣申請:客戶向分行資金業務部門提出申請辦理貴金屬遠期買賣業務,提交《辦理貴金屬遠期買賣交易申請書》。

三、簽訂貴金屬遠期買賣合同:分行根據客戶的需求向總行詢問相關價格,客戶同意后,分行代表中國銀行同客戶簽訂《客戶貴金屬遠期買賣交易證實書》,就雙方責任、義務以及貴金屬遠期買賣具體問題達成協議,并按照規定及時扣除客戶的授信額度,或收取相應的保證金進行管理。

四、客戶遠期平倉:遠期交易到期前,最遲為到期前2個工作日,客戶須按照相關協議、申請書和《客戶貴金屬遠期買賣交易證實書》中規定的各項條件,向分行提出平倉申請,分行根據總行的報價同客戶簽訂《客戶貴金屬遠期買賣平倉證實書》,結清相應的遠期買賣交易。

五、資金清算:到期日中行與客戶完成平倉交易和原交易的差額美元清算。

風險提示

遠期交易合同一旦簽訂,交易雙方無論市場如何均必須按照合同規定執行相應遠期買賣。客戶因此面臨貴金屬價格的市場風險,包括但不限于貴金屬價格波動給報表估值帶來的風險、追加保證金或授信額度、保值無法完全獲得價格收益、過度保值時回補的可能損失等。客戶也面臨因追加保證金帶來的資金流動性風險。此外,到期美元差額交割之后結售匯面臨一定政策風險。

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